Breakout trading strategy pdf

3 Razões para não Trade Breakouts Breakout Muitas vezes, um dos primeiros cenários comerciais e configurações de comércio em potencial que um comerciante é introduzido é a fuga gama. Isto é possivelmente porque um intervalo é fácil de detectar e saber quando entrar é relativamente fácil quando o preço se move fora do intervalo. Há provavelmente muitas razões pessoas comércio breakouts gama. Pode-se ser a crença de que as fugas gama pode fornecer retornos extraordinários como o comerciável é lançado fora de seu padrão de exploração. Independentemente da razão, as fugas de intervalo de negociação é um esforço não rentável para a maioria dos comerciantes novatos, e este artigo irá explicar três razões. Duas estratégias alternativas também serão analisadas. (Para a leitura de fundo, veja o nosso Tutorial de Análise Técnica.) False Breakouts A primeira razão é que pela própria natureza de um intervalo é provável ter múltiplos breakouts falsos. Uma falha falsa é quando o preço se move além da faixa de preço previamente estabelecida, mas depois recua de volta para dentro da faixa de preço anterior. Desde que uma escala é uma batalha contida entre compradores e vendedores que empurram em sentidos opostos, estas fugas falsas ocorrem frequentemente porque o apoio ea resistência não são 100 exatos. Embora os filtros podem ser adicionados para reduzir o número de falhas falsas que são negociadas, estas negociações perdedor cortado em lucros que são feitos através da negociação de uma fuga legítima. Correções para Breakout Point Enquanto os breakouts falsos cortados em lucros feitos em breakouts legítimos, um problema adicional muitas vezes surge. O cenário a seguir é típico: um comerciante está exultante ao ver os lucros de papel montar como preço se move fora do intervalo e eles estão certos de que é uma fuga legítima, apenas para ver o recuo preço de volta ao seu preço de entrada (apenas fora do intervalo). Muitas vezes, esta ação preço resulta no comerciante tendo um lucro muito pequeno ou outra pequena perda porque eles agora sentem que isso é susceptível de ser outra fuga falsa. O preço é corrigido, movendo-se de volta para o ponto de fuga da faixa e, em seguida, decola novamente na direção da fuga. O comerciante observa em frustração por ter saído do comércio sobre a correção apenas para ver que era de fato uma fuga. De acordo com Charles Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist (Análise Técnica: O Completo Recurso para Técnicos de Mercado Financeiro, 2007), cerca de metade das fugas que ocorrem a partir de intervalos de negociação retroceder de volta ao ponto de fuga antes de continuar na direção breakout original. Combine isso com a alta taxa de falsos breakouts e a maioria dos comerciantes novatos perder dinheiro em gyrations e acabam perdendo o grande movimento quando isso ocorre. Explosões são raras A grande mudança nos leva ao próximo problema grandes movimentos são raros, dado o número de potenciais intervalos para o comércio. Como escolher um bilhete vencedor fora um tambor de potencialmente centenas de participantes, os ganhos explosivos não acontecem tanto quanto o comerciante novato pensa. Enquanto os exemplos da fuga da escala são usados ​​frequentemente para mostrar um estoque ou uma mercadoria que quebra para fora e fazer uma sprint da porcentagem grande, este não é sempre o caso. Com potencialmente centenas de gamas sendo negociadas em diferentes instrumentos em mercados ao redor do mundo, qual é a probabilidade de escolher os poucos que acabará por explodir A probabilidade não é alta, mas ainda é o sonho dos comerciantes breakout ter esse comércio e montá-lo Para fora para um ganho fabuloso. Como acabamos de descobrir, isso é raro, e dado os outros dois problemas com intervalos, o comerciante é muitas vezes nem sequer no comércio quando esse movimento finalmente ocorre. Os métodos de análise técnica tradicional usam um objetivo de lucro que é igual à altura do intervalo (suporte à resistência) adicionado ou subtraído do preço de desagregação. Esta meta de lucro é razoável para muitas faixas de alcance. Alternativas Para a maioria dos comerciantes novatos, breakouts de intervalo de negociação será uma estratégia perdedora: breakouts falsos resultará em perdas, correções irá falsificar os comerciantes de movimentos legítimos e ganhos explosivos são raros considerando as muitas potencialidades disponíveis para o comércio. Mas, embora uma fuga gama pode ser difícil de comércio rentável para muitos comerciantes, existem alternativas usando o mesmo padrão gráfico, mas dar ao comerciante uma melhor chance de sucesso. Em última análise, o comerciante deve desistir do desejo de entrar no início de um movimento em potencial. Se um breakout vai acontecer, ele irá ocorrer e será claramente visível nas paradas depois de algum tempo passou. Este é o lugar onde o comerciante pode colocar as probabilidades em seu favor. Se a fuga puxa de volta para o preço breakout e, em seguida, começar a se mover de volta na direção breakout eles podem entrar em um comércio nessa direção, sentindo-se muito mais confiante de que a fuga é legítimo. Esta estratégia elimina a questão psicológica de ver os lucros do papel evaporar eo comerciante sair do comércio como um resultado antes do movimento real ocorre. Um pullback para o breakout nem sempre ocorre em breakouts legítimos um pullback para o antigo intervalo só irá ocorrer cerca de 50 do tempo. Portanto, uma tendência pode se desenvolver. Neste caso, uma estratégia de tendência pode ser implementada. (Para saber mais, consulte Tendência de negociação ou intervalo) Ambos estes métodos reduzem muito a chance de que o comerciante fique preso em um falso breakout. Uma vez que a fuga ocorreu e fez seu primeiro movimento, é mais fácil entrar naquele ponto do que é saltar para a direita no nível que muitos outros comerciantes estão assistindo. A paciência permitirá que o negociável faça seu movimento e revele se o breakout ocorreu ou não. Neste ponto, o comerciante pode mover-se em um comércio para capturar a tendência que agora parece estar em andamento, ou provável que surjam. Resumo As gamas são fáceis de detectar, tornando a estratégia de fuga de gama muito popular. No entanto, muitos comerciantes perdem dinheiro nessa estratégia, principalmente por causa de falhas, correções para o ponto de fuga e expectativas irrealistas. Estratégias que são susceptíveis de proporcionar aos comerciantes com mais sucesso envolvem ser paciente e à espera que a fuga aconteça, em seguida, a negociação da tendência, se ocorrer, ou à espera de uma correção e ver se o preço retoma a direção breakout. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A Anatomia de Negociação Breakouts Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos sobre a produção e inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. Day Breakouts Trading 8211 4 Estratégias de negociação simples Day Trading Breakouts 8211 4 Estratégias de negociação simples Você é um comerciante dia Se sim, então você vai definitivamente encontrar Este artigo útil como você começa a navegar o mundo de breakouts dia. Hoje vamos discutir 4 estratégias de como negociar breakouts intraday. Antes de saltar para a carne do artigo, vamos primeiro alinhar sobre a definição de breakouts e algumas das suas características-chave. O que são Breakouts Um breakout ocorre quando o preço limpa um nível crítico em seu gráfico. Esses níveis podem ser uma linha de tendência. Apoio, suporte. Resistência, ou um nível Fibonacci chave. Lembre-se, os níveis em seu gráfico são psicológicos e representam os sentimentos dos comerciantes do dia a um nível de preços respectivos. Quando você pensa em dia breakouts. O que vem à mente Stocks fazendo diariamente alta, alta de dois dias, máximos semanais, máximos de todos os tempos Como você vê, breakout significa um monte de coisas para um monte de gente. Então, por que tantas pessoas perdem dinheiro dia negociação breakouts Por que os comerciantes constantemente comprar estoques quando atingiram índices intraday, só para tê-los rollover em poucos minutos. Quantas vezes você tem curto um estoque em uma avaria através de um nível de suporte crítico, vá buscar café. Voltar e ver o estoque tem saltou e você acabou de comprar um dólar de cinco mil não espuma, latte de soja Bem, neste artigo vou dar-lhe o segredo que tantos dia breakout profissionais comerciantes usam todos os dias para se levar de ordinário a extraordinário. Maior equívoco sobre o dia de negociação Breakouts Se eu comprar um breakout ou vender uma divisão, vou ganhar dinheiro, direito Se você acredita nesta declaração, imediatamente contactar seu corretor, retirar seus fundos e colocá-los em uma conta poupança. Se você seguir este sistema, você vai perder dinheiro. Muitas vezes os comerciantes piso profissional e assim vai esperar para as ações para quebrar novas baixas, procure grandes ordens de compra na fita e, em seguida, começar a recolher todas as partes à vista. Isto deixá-lo-á o comerciante do principiante, olhando sua tela que risca sua cabeça. Perguntando-se a questão, como isso aconteceu Meus indicadores técnicos estavam em alinhamento. O estoque foi abaixo de sua média móvel simples as últimas 10 barras. Os últimos 15 bares foram para baixo, agora, quando eu colocar na minha posição curta, o estoque tem o salto de sua vida. Se você estiver pronto para acabar com sua série de dias de negociação difíceis. continue lendo. Evite negociar durante o almoço Na parte da manhã, há notícias. Ganhos, fofocas, e uma infinidade de outras razões que fazem com que as ações se movam rapidamente com o volume pesado. Em seguida, ao redor do almoço, os comerciantes dar um passo para trás e começar a digerir todos os eventos da manhã. Isso não significa que não há boas breakouts no mercado, mas as chances de encontrar os estoques que se moverão não estão em seu favor. É um fato conhecido na rua que a troca de tempo de almoço é para acumular posições consideráveis ​​que você pode então descarregar em algum ponto no futuro. É por isso que, durante o meio do dia, ações passam por um processo interminável de quebrar e falhar, uma e outra vez. Este processo é conhecido como acumulação intraday. Pense por um segundo, se você está tentando acumular 200.000 partes de um estoque. Você poderia simplesmente correr para fora lá e colocar uma grande ordem no mercado sem que ninguém vê-lo Talvez em um estoque como o Yahoo, mas esta é uma tarefa muito mais difícil em um estoque que não é negociado pesadamente. Bem, se o comércio é leve, eu só colocar o comércio na manhã. Errado. Se você colocar o comércio na manhã, você pode facilmente ficar preso na volatilidade da manhã e não pode obter o melhor preço. No entanto, se você esperar até a tarde, você pode silenciosamente acumular ações, 10.000 ou assim cada vez que você comprar, sem muitos perceber. Então, se você estivesse fazendo isso, você quer que o estoque para breakout Claro que não, isso significaria que você teria que pagar mais por ação. Então, ao invés disso, você mantém as coisas caladas e às 2 da tarde, você conseguiu adquirir suas 200.000 ações, nas últimas 3 horas, sob o radar. Então, se você é um comerciante menor, por que ficar preso assumindo posições durante o período de acumulação Por que colocar-se através do estresse emocional de assistir a sua ruptura de ações e falhar, uma e outra vez Se você só se lembra de uma coisa deste artigo, O dia é para os fundos de hedge e grandes instituições para construir posições consideráveis, não para você dia breakouts. Quem está fazendo Money Day Trading Breakouts O segredo para o dia negociação breakouts é saber quando para trocá-los. Você está pronto para isso Você está sentando-se Existem apenas 2 a 3 horas por sessão de negociação você pode dia breakouts comércio em uma base intraday. Está certo. Se você é breakouts dia de negociação, você só tem cerca de 2 horas por dia, onde você pode ganhar dinheiro com facilidade, rapidamente, sem muito esforço. O que funciona no horário do trabalho As melhores oportunidades de comércio do dia a dia são entre 9h45 e 10:45 e 14h - 15h15. A maioria dos comerciantes dizem ficar longe da manhã e tarde da negociação, porque é muito volátil, certo Bem, isso é parcialmente uma declaração verdadeira, se você simplesmente sair para o mercado colocando em comércios sem regras definidas ou sistemas no lugar. Abaixo estão algumas regras básicas que irão ajudá-lo a identificar negócios breakout vencedor durante estes períodos de tempo voláteis: Apenas ações de comércio superior a 30 dólares As ações baratas ficar mais barato. Muitas vezes os comerciantes gostam da idéia de negociação de ações baratas na esperança de maiores retornos. E quanto ao risco de herdar a negociação de ações mais baratas, as oscilações voláteis, e para não mencionar as comissões Não se desvanecem lacunas Sim lacunas obter preenchido. A questão é, será preenchido no prazo que você precisa. Se você é day trading breakouts, você precisa que as coisas aconteçam com rapidez e precisão. Você não tem tempo para esperar que o estoque aja adequadamente. Lembre-se, é sempre mais fácil ir com a tendência. Evite ações que estão para cima ou para baixo mais de 5 Você não quer se envolver com um retracement 50 em um movimento de 10. Thats 5 para aqueles de você manter contagem. Apenas os estoques comerciais que têm um mínimo de 2 faixa de preço dólar dos dias anteriores alta ou baixa Lembre-se, o objetivo aqui é para dia breakouts comércio. Quanto maior o intervalo de negociação recente, maior as chances são de estar em um estoque que tem espaço para tendência. 4 Estratégias para Day Trading Breakouts Agora que nós cobrimos o básico de breakouts, vamos aprofundar mais em quatro estratégias breakout você pode usar quando dia negociação. 1 - Indicador de Volume Breakout Novamente, os comerciantes usam breakouts como um gatilho para entrar em um estoque. Mas, por quanto tempo vamos explorar uma estratégia simples, onde aproveitamos o indicador de volume como nossa ferramenta para ajudar na negociação breakouts. Day Trading Breakouts com Volume Acima é um gráfico de 10 minutos do ATampT a partir de 8 de dezembro de 2017. A linha vermelha significa o nível de resistência de uma tendência de baixa. Destacamos no círculo verde o momento exato em que o ATampT se rompe acima da linha de tendência descendente. Ao mesmo tempo, o volume com ATampT está aumentando em uma direção de alta. Assim, vamos long com a vela breakout. As próximas 5 velas são otimistas e volume está se expandindo no movimento ascendente. Nós prendemos nosso longo até que nós começamos a primeira barra de volume bearish com volume aumentado. Isso acontece após 5 períodos e saímos da posição como mostrado no círculo vermelho. Só para esclarecer, para um sinal de saída adequado, você quer ver o aumento de olume em relação aos últimos castiçais eo preço para ir também contra a tendência principal. Esta é uma indicação precoce de que o movimento impulsivo está no processo de, pelo menos, abrandar, se não inverter. Este comércio nos trouxe um lucro de 25 centavos por ação por menos de uma hora de trabalho. Observe que depois que saímos do mercado, o preço começa a consolidar e, em seguida, cai significativamente. 2 - Breakout Volume Weighted Moving Average (VWMA) Outra maneira de analisar volumes com sua estratégia breakout é incluir um VWMA. Desde breakouts ocorrem apenas algumas horas por dia com grande volume, o VWMA também poderia provar uma valiosa ferramenta de confirmação. A razão para isto é que durante épocas de alto volume, o VWMA experimentará uma inclinação mais profunda e se separará mais do preço. Por outro lado, quando o preço é negociado de perto com o VWMA após uma fuga, isso pode ser uma indicação precoce de que o breakout é um sinal de compra falsa devido ao volume de luz. O exemplo abaixo mostra como trocar um breakout com a ajuda do VWMA: Day Trading Breakouts com VWMA Este é o gráfico de 10 minutos do Bank of America para o período 3 de dezembro de 2017. Usamos um VWMA de 20 períodos. A linha vermelha indica uma tendência de baixa. A linha de tendência é testada 5 vezes antes do Bank of America finalmente irromper, que é destacado no círculo verde. O preço abre na próxima semana com um intervalo através da linha de tendência e da VWMA. Isto é quando nós vamos por muito tempo. Observe que quando o volume é alto, o VWMA cria uma grande distância entre si e a ação de preço. No entanto, como o volume começa a secar, o preço abraça o VWMA firmemente. Por esta razão, o preço é mais provável quebrar o VWMA durante os volumes mais baixos, como os touros não estão entrando para abastecer a próxima rodada de compra. Uma vez que o preço quebra o VWMA, saímos da nossa posição longa como destacado em vermelho acima. Esta posição nos trouxe um lucro de 36 centavos por ação por algumas horas de trabalho. 3 - Scalping para Breakouts com uma média móvel exponencial de curto período Uma vez que a EMA coloca uma ênfase maior na ação de preço mais recente, a EMA irá disparar sinais de saída muito antes de uma tendência terminar. Embora possamos perder a parte do leão dos lucros, essa estratégia nos permite fazer ganhos menores e consistentes. Dê uma olhada no seguinte exemplo, que mostra como a estratégia EMA breakout scalping funciona: Este é o gráfico de 10 minutos do Twitter a partir de 4 de dezembro de 2017. Usamos um EMA de 5 períodos, a fim de pegar o preço de curto prazo mover. Nós manchamos um triângulo no gráfico e nós esperamos por uma vela para fechar abaixo desta linha de apoio como uma indicação de uma avaria. Isso acontece no círculo verde e abrimos uma posição curta. Quatro grandes velas de baixa ocorrem após a nossa entrada, o que é ótimo para os nossos bolsos. Após esta queda rápida, o preço começa a hesitar e, eventualmente, quebra a 5-EMA período para a desvantagem. Recebemos quatro grandes velas de baixa depois. Após a queda rápida, o preço começa a hesitar e quebra a 5-EMA período em uma moda de alta, em que ponto saímos do comércio. Conseguimos capturar 51 centavos de lucro por ação por menos de 90 minutos de trabalho. 4 - Breakout Preço Ação Trading Há uma outra opção, muito simples quando negociação breakouts intraday. Às vezes, os indicadores técnicos e MAs são apenas demais. Se você não gosta de cartas excessivamente complicadas e você quer manter as coisas simples, você vai adorar a negociação ação breakout preço. Negociação de ação de preço é um dos métodos mais simples para negociação ativa. Isto é porque você só precisa de formações de castiçal ou níveis de resistência de apoio para fazer uma decisão de negociação. Nenhum flashy indicadores ou osciladores para se preocupar. Novamente, não use qualquer indicadores ou médias móveis Vamos rever um exemplo, para ilustrar ainda mais este ponto: Preço Ação Trading Acima é um gráfico de 10 minutos do Facebook a partir do período 3 de dezembro de 2017. Após uma tendência de baixa de baixa, o preço se desenvolve Em um dos padrões de reversão de castiçal mais famosos da estrela da noite. O preço então explode e cria uma formação de fundo duplo, onde o segundo fundo foi maior do que o primeiro. Nós criamos uma linha de resistência acima da formação de fundo duplo como nosso gatilho para entrar em uma posição longa. Uma vez que o preço quebra este nível de resistência, vamos muito tempo com o nosso primeiro alvo igual ao dobro do tamanho da formação de fundo duplo. Também desenhamos uma linha de tendência em verde, o que representa suporte para o movimento ascendente. Permanecemos no mercado até que nossa nova linha de tendência esteja quebrada, o que é indicado pelo círculo vermelho. Este comércio nos trouxe um lucro de 1,70 por ação. Então, qual estratégia é a melhor para o dia de negociação eu acredito que a chave para o sucesso de negociação breakout está escondido no volume presente durante a fuga. Assim, eu recomendo uma combinação da primeira e segunda estratégias. Conclusão Breakouts são um dos aspectos cruciais do day trading. Breakouts ocorrem quando o preço passa por um suporte de nível crucial, resistência, tendência, canal, nível Fibonacci, formação de gráfico, etc Breakouts dar pontos de entrada claros, mas eles não fornecem pontos de saída claros. Usamos diferentes ferramentas on-chart para identificar pontos de saída quando trocar breakouts. Evite trocas comerciais durante a hora do almoço. Os volumes de mercado são cruciais ao negociar rupturas. Dois dos melhores instrumentos para medir o volume durante as fugas são o indicador de volume eo VWMA. O EMA é outra ótima ferramenta para negociação breakouts. Breakouts EMA criar uma estratégia de scalping preço forte. Breakouts podem ser negociados com simples técnicas de ação de preços sem quaisquer indicadores. Related PostLearn o que torna a estratégia MagicBreakout diferente e mágica. I.2. O que é realmente um quotbreakoutquot Identificar quotgoodquot breakouts e quotfalsequot breakouts. Boas breakouts resultam em lucros agradáveis, mas os breakouts falsos voltam às perdas. O próximo parágrafo irá revelar o segredo por falhas falsas ocorrem mais frequentemente e quem é responsável por este fenômeno. I.3. O segredo por trás das fugas falsas Você já ouviu falar do velho e famoso 123-Pattern. Você já tentou Você já tentou trocar as fugas Esqueça isso. Vamos explicar os insiders segredo porque a maioria dos comerciantes perder dinheiro tentando pegar as fugas. Vamos descobrir o mito. I.4. Julie vem com uma solução genial: Entre na fuga diante da multidão Este é o coração da estratégia MagicBreakout. Julie encontrou uma maneira complicada de distinguir entre breakouts bons e breakouts falsos. Além disso, seus olhos vêem um breakout antes que aconteça quotAmazing, mim cant acredita Im fazendo thisquot Capítulo II: Entrada II.1. Preparação do gráfico Prepare seu gráfico.