8 estratégias de negociação para um crash do mercado de ações. Experiência 1.Exibir sobre curto-circuito Para a maioria dos comerciantes, vender curto é muito difícil. Primeiro, é difícil conseguir o tempo certo. Em segundo lugar, mesmo quando você está certo, muitos vendedores curtos novatos perdem todos os seus ganhos segurando muito tempo. Como as pessoas não permanecem no modo de pânico durante muito tempo, muitas vezes são grandes manifestações de snap-back que podem rapidamente eliminar todos os seus lucros. Bottom line: Deixe um curto-circuito para os profissionais. Sim, é um bom conselho. 2. Compre no mergulho Em vez de vender curto durante um acidente, é melhor esperar e depois comprar no mergulho. Enquanto você reduzir rapidamente as perdas se o comércio não funcionar, comprar no mergulho após um acidente pode fazer sentido. É muito atraente comprar ações com desconto. Como W. Buffett gosta. Mas lembre-se, mergulhar é um truque para se tornar mais profundo. Mas Short-seller Timothy Sykes disse: Concentre-se em empresas fortes que provaram a si mesmas. Se o mercado se mover mais alto, esses líderes se moverão mais alto o mais rápido em um vôo para a qualidade. 3. Comercializar como um covarde Cowardly, sim, mas não assustado. Disse Sykes: Ao gerenciar meu risco com cuidado e reduzir as perdas rapidamente, não tenho medo. Como um comerciante covarde, ele geralmente se move para 90 dinheiro no final do dia e quase sempre antes dos fins de semana. É verdade para daytrader. Uma gestão ativa de portfólio é uma resposta para o investidor de longo prazo. 4.Consider colocar opções para proteção ou lucro Comprar opções para proteger suas ações pode fazer sentido para alguns comerciantes. Quando usado dessa maneira, você está comprando opções como uma forma de seguro. À medida que o valor do estoque diminui, a opção de venda normalmente aumenta. Se os seus estoques subir, no entanto, você pode perder o que você pagou pela opção. Alguns comerciantes também podem considerar comprar opções para especulação, mas eles precisam ter razão sobre o tempo, bem como sobre a direção. Infelizmente, muitos especuladores de opções perdem dinheiro. Outra estratégia: antes de um acidente, os comerciantes de opções experientes podem considerar um estrangulamento longo, uma estratégia sofisticada que aproveita as condições extremas do mercado. Isso é verdade. Então leia isso com cuidado repetidas vezes. Não comprar opções de venda para proteger seu lucro também é uma boa solução. 5.Be cuidadoso em setembro e outubro O mercado até agora em agosto parece ruim o suficiente, mas a maioria dos acidentes anteriores ocorreu em setembro e outubro. Consequentemente, estes são considerados os dois meses mais perigosos do ano. Com toda a probabilidade, este é apenas um precursor de muitos problemas, bem, em setembro e outubro, disse Sykes sobre a recessão recente nos mercados. Eu não espero que nós recuperemos os altos e quebraremos. Se 11.000 rachaduras, podemos ver algum pânico verdadeiro. SIM Seja cuidadoso em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, novembro e 6 de dezembro. Fique à margem Uma estratégia mais conservadora durante um acidente é simplesmente ficar à margem e esperar pelo menor risco e maior Oportunidades de recompensa. Antes e depois de falhas, as emoções estão em alta e é fácil de obter whipsawed. Quando os mercados são muito voláteis, não é hora de ser um herói. Conselhos muito sábios. Porque o mercado é tão emocional agora, os comerciantes precisam ser ágeis. Se você entrar no mercado, siga com cautela. Gilani sugere que você leia dados econômicos e preste atenção aos movimentos de Feds. Se o Fed fizer uma jogada, esteja pronto para montar naquele trem. Neste momento, é um mercado de estoque de pickers. Nós dizemos, fique calmo e prudente. Ignore movimentos de curto prazo no mercado. Concentre-se nas tendências. 8.Cro perdas rapidamente A Regra No. 1 para os comerciantes é reduzir as perdas rapidamente a um preço predeterminado. Você provavelmente foi dito para usar uma perda de parada difícil para limitar as perdas. Infelizmente, em um mercado em rápida mudança, as ordens de perda de parada muitas vezes não funcionam conforme anunciado. Portanto, os comerciantes disciplinados podem considerar iniciar uma parada mental que é calculada antecipadamente. Para fechar o comércio, no entanto, use uma ordem limite.8 estratégias de negociação para uma queda no mercado de ações MIAMI, Fla. (MarketWatch) Enquanto os mercados dos EUA se sentem como um acidente, até agora está mais próximo de uma correção, embora extrema. Ainda assim, a psicologia do mercado foi duramente atingida, e não demoraria muito para evitar o pânico e a capitulação. Se um acidente for iminente, os comerciantes precisam saber como e quando reagir. Aqui estão várias estratégias oportunas a serem consideradas. Também seria útil ler um artigo que escrevi na semana passada sobre as características e pistas de falhas no mercado: Leia mais: as características dos acidentes de mercado. 1. Esqueça de curto prazo Para a maioria dos comerciantes, vender curto é muito difícil. Primeiro, é difícil conseguir o tempo certo. Em segundo lugar, mesmo quando você está certo, muitos vendedores curtos novatos perdem todos os seus ganhos segurando muito tempo. Como as pessoas não permanecem no modo de pânico durante muito tempo, muitas vezes são grandes manifestações de snap-back que podem rapidamente eliminar todos os seus lucros. Bottom line: Deixe um curto-circuito para os profissionais. 2. Comprar no mergulho Ao invés de vender curto durante um acidente, é melhor esperar e depois comprar no mergulho. Enquanto você reduzir rapidamente as perdas se o comércio não funcionar, comprar no mergulho após um acidente pode fazer sentido. Os pullbacks geralmente foram boas oportunidades de compra para o curto prazo, disse o ex-gestor de hedge funds Shah Gilani. Se você tiver dinheiro, você deve comprar empresas fortes e internacionais com bons rendimentos de dividendos. Dito isto, tenho paradas em todo lugar, caso eu esteja errado. Leia mais: entrevista completa com Shah Gilani. Short-seller Timothy Sykes também compra no mergulho após falhas. O único ângulo que eu vejo é comprar compra forte com ganhos sólidos, como a Apple, a Priceline e o Google, disse Sykes. Concentre-se em empresas fortes que provaram a si mesmas. Se o mercado se mover mais alto, esses líderes se moverão mais alto o mais rápido em um vôo para a qualidade. Ao invés de curtir o mercado global, a Sykes custa ações individuais. Porque os mercados tendem a reagir de maneira exagerada, eu nunca diminui o mercado, porque é tão difícil. Sua estratégia habitual é a curto estoque fraco que tentou, mas não conseguiu se reunir. Leia mais: entrevista completa com Sykes. 3. Comércio como um covarde Não é sobre quem pode ganhar mais dinheiro o mais rápido, mas quem pode empregar técnicas de gerenciamento de risco para se concentrar na sobrevivência e lucros consistentes, disse Sykes. A idéia é permanecer líquido entrando nessas falhas. Cowardly, sim, mas não assustado. Disse Sykes: Ao gerenciar meu risco com cuidado e reduzir as perdas rapidamente, não tenho medo. Como um comerciante covarde, ele geralmente se move para 90 dinheiro no final do dia e quase sempre antes dos fins de semana. 4. Considere colocar opções para proteção ou lucro. Comprar opções para proteger seus estoques pode fazer sentido para alguns comerciantes. Quando usado dessa maneira, você está comprando opções como uma forma de seguro. À medida que o valor do estoque diminui, a opção de venda normalmente aumenta. Se os seus estoques subir, no entanto, você pode perder o que você pagou pela opção. Alguns comerciantes também podem considerar comprar opções para especulação, mas eles precisam ter razão sobre o tempo, bem como sobre a direção. Infelizmente, muitos especuladores de opções perdem dinheiro. Outra estratégia: antes de um acidente, os comerciantes de opções experientes podem considerar um estrangulamento longo, uma estratégia sofisticada que aproveita as condições extremas do mercado. 5. Tenha cuidado em setembro e outubro O mercado até agora em agosto parece ruim o suficiente, mas a maioria dos acidentes anteriores ocorreu em setembro e outubro. Consequentemente, estes são considerados os dois meses mais perigosos do ano. Com toda a probabilidade, este é apenas um precursor de muitos problemas, bem, em setembro e outubro, disse Sykes sobre a recessão recente nos mercados. Eu não espero que nós recuperemos os altos e quebraremos. Se 11.000 rachaduras, podemos ver algum pânico verdadeiro. Gilani acrescentou: fique preocupado se a economia não mostrar melhores números em setembro e outubro. A menos que o Fed venha ao resgate, um potencial para um acidente está acontecendo. Mesmo que exista QE3 na rodada três da flexibilização quantitativa do Feds, Gilani disse que está preocupado com o que aconteceria se o fed jogasse uma festa e ninguém chegasse. 6. Fique à margem Uma estratégia mais conservadora durante um acidente é simplesmente ficar à margem e esperar pelo menor risco e maiores oportunidades de recompensa. Antes e depois de falhas, as emoções estão em alta e é fácil de obter whipsawed. Quando os mercados são muito voláteis, não é hora de ser um herói. 7. Seja ágil Porque o mercado é tão emocional agora, os comerciantes precisam ser ágeis. Se você entrar no mercado, siga com cautela. Gilani sugere que você leia dados econômicos e preste atenção aos movimentos de Feds. Se o Fed fizer uma jogada, esteja pronto para montar naquele trem. Neste momento, é um mercado de estoque de pickers. 8. Reduza as perdas rapidamente A Regra No. 1 para os comerciantes é reduzir as perdas rapidamente a um preço predeterminado. Você provavelmente foi dito para usar uma perda de parada difícil para limitar as perdas. Infelizmente, em um mercado em rápida mudança, as ordens de perda de parada muitas vezes não funcionam conforme anunciado. Portanto, os comerciantes disciplinados podem considerar iniciar uma parada mental que é calculada antecipadamente. Para fechar o comércio, no entanto, use uma ordem limite (absolutamente não use uma ordem de mercado em um mercado em movimento rápido). Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intraday atrasados por requisitos de troca. SampPDow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Dados em tempo real da última venda fornecidos pelo NASDAQ. Mais informações sobre o NASDAQ trocaram símbolos e seu status financeiro atual. Os dados intraday atrasaram 15 minutos para a Nasdaq e 20 minutos para outras trocas. SampPDow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Os dados intrínsecos da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e pelo menos 60 minutos atrasados. Todas as citações estão em tempo de troca local. Nenhum resultado encontrado Últimas notícias Está ocorrendo um crash da bolsa de ações O Dow saltou 8 desde o início da manifestação do Trump no dia 8 de novembro, mas um crash do mercado de ações pode estar chegando logo que os estoques puxem para trás de recordes. Após uma corrida nove mercados de novembro, os mercados de ações ainda estão quebrando máximos de todos os tempos. O SampP 500 e o Nasdaq atingiram as suas alturas de todos os tempos um pouco mais de uma semana atrás (6 de janeiro), e o Dow está perto de quebrar seu recorde de 20.000 pontos. Esses ganhos crescentes foram ótimos para os investidores, mas também mostram que esses números recorde podem ser um sinal de uma bolha do mercado de ações. É por isso que eles iriam mostrar-lhe como proteger seu dinheiro durante uma correção do mercado. Antes disso, queremos mostrar-lhe por que estamos vendo sinais de que um crash do mercado de ações poderia estar chegando em breve8230 O que causa bloqueios no mercado de ações O século passado nos ensinou algumas lições importantes sobre falhas do mercado de ações. O crash da bolsa de valores de 1929 é um excelente exemplo. Os 20 anos que rujiram viram o ganho Dow 329. Mas o crescimento era insustentável. Em vez do crescimento econômico que impulsiona o mercado de ações, a especulação enviou ações em alta. Em 1929, o famoso economista Irving Fisher disse que os preços das ações atingiram o que parece um planal alto permanentemente. A crença de que o mercado continuaria a subir significava que mais pessoas colocavam dinheiro no mercado de ações. Durante a década de 1920, os jogadores de ações amadoras emprestaram 120 bilhões em dólares de hoje para comprar ações. E quanto mais pessoas compraram ações, os preços mais altos foram. Mas, quando o mercado foi corrigido, os investidores começaram a vender suas ações na esperança de recuperar algum dinheiro. Isso levou os preços das ações para baixo, fazendo com que o mercado de ações falhasse. Em 1932, o mercado baixou 86, e deu início à Grande Depressão. Não perca: estes cinco passos podem corrigir os mercados das Américas em 2017 Mais recentemente, a especulação levou ao crash da bolsa de 2008. Os preços da habitação quase duplicaram entre 1996 e 2006. À medida que os preços da habitação aumentaram, as pessoas acreditavam que o mercado imobiliário era um investimento mais seguro do que foi mesmo. Os bancos enfraqueceram os requisitos de hipoteca e as hipotecas domiciliares foram embaladas em ativos negociáveis para serem comprados e vendidos em Wall Street. Enquanto os preços da habitação subiam, todos ganharam dinheiro. Mas os preços da habitação acabaram por cair, e eles trouxeram o mercado de ações para baixo com eles. O Dow viu sua maior perda de um dia em 29 de setembro de 2008, quando caiu 777,68 pontos, quase 7 do seu valor. O Dow perdeu 54 de seu valor em pouco menos de 18 meses. A especulação aumentou os mercados antes que o mercado de ações falhas no passado, e estamos vendo sinais de especulação que impulsionam os mercados agora. Os sinais de um crash do mercado de ações está chegando em 2017 As baixas taxas de juros ajudaram a empurrar os estoques para registrar altos, mas os fundamentos econômicos não justificam esses preços . O Federal Reserve dos Estados Unidos lutou contra a Grande Recessão cortando as taxas de juros. Em 2008, o Fed reduziu as taxas para 0,25. O Fed apenas elevou as taxas duas vezes desde então, e eles ficam abaixo de 1. As baixas taxas de juros foram destinadas a estimular a economia. Ao tornar o empréstimo mais barato, o Fed esperava que empresas e empresas gastassem mais dinheiro e estimulassem o crescimento econômico. Em vez de emprestar dinheiro para crescer negócios, muitas empresas emprestaram dinheiro para comprar partes de ações próprias. De 2008 a presente, as empresas emprestaram 1.9 trilhões e gastaram mais de 2 trilhões em recompra de ações. E os preços das ações subiram rapidamente. O Dow aumentou 131 desde que as últimas taxas de corte do Fed em dezembro de 2008. Mas, enquanto as ações subiram, o crescimento corporativo não justificou o aumento. De acordo com o índice de preços calculado cíclicamente Case-Schillers, as empresas do SampP 500 estão sobrevalorizadas em média de 73. Os lucros das empresas não apenas estão em falta para acompanhar o crescimento do mercado, mas também estão diminuindo. Em 30 de setembro, analistas de Wall Street previam que o lucro da SampP 500 aumentaria em 5,2 no quarto trimestre. Essa previsão já foi revisada para um escasso 3.2. De 2009 a 2017, a economia dos EUA cresceu apenas 6,8. Em comparação, o SampP 500 registrou ganhos de 60 durante esse mesmo período. Na reunião do FOMC de 15 de dezembro de 2017, o Fed aumentou as taxas de juros pela segunda vez desde 2008. Mas as baixas taxas de juros estão terminando. Os membros da FOMC previram que haverá mais três aumentos de taxas em 2017. Tendência: nosso guia essencial para comprar ouro e prata Isso significa que empréstimos baratos para financiar recompra de ações também finalizarão. E sem as recompras de ações que impulsionam os preços das ações, uma queda no mercado de ações em 2017 poderia ser uma possibilidade real. Mas os investidores experientes podem estar preparados para uma queda no mercado de ações. E estamos aqui para ajudar. Heres como proteger seu dinheiro durante uma queda do mercado de ações8230 Proteja seu dinheiro de um mercado de ações CrashFour Estratégias para proteger-se de um mercado de ações do mercado de ações em questão Poised for Crash É certo que, com o SampP 500 e Dow Jones Industrial Average trading em record-highs, A idéia de um crash do mercado de ações não está recebendo muita atenção. Mas, apesar da euforia em Wall Street, as peças necessárias para um acidente estão no lugar. E os investidores precisam saber como proteger-se de um acidente iminente no mercado de ações. Porque se há uma coisa que conhecemos sobre o mercado de ações, é que ela vai em ciclos. Os mercados de ursos se transformam em mercados de touro e, eventualmente, corrigem ou falham e os investidores correm para as saídas. Mas eles sempre voltam. O otimismo se infiltra e surge um mercado alto. Sabemos que isso ocorre porque o mercado de ações está em níveis recordes apenas seis anos depois de ter ganho em 2009, apagando quase 15 anos de ganhos e mergulhando a economia global em uma recessão. O mercado de touro atual (o quarto maior desde 1928) começou em março de 2009 e está encerrando em 2.200 dias. Para aqueles que acompanham o mercado, o mercado médio Bull SampP 500 dura apenas 933 dias. A Grande Recessão: A Explosão da Bolha da Habitação As raízes do colapso do mercado de ações da América passado podem ser rastreadas até 2006, quando o mercado imobiliário dos EUA superou em março. Doze meses depois, a bolha da habitação explodiu, arrastando a economia americana para baixo com ela. A Grande recessão durou 18 meses. Durante esse período, o SampP 500 perdeu mais de metade do seu valor no momento em que atingiu o 6 de março de 2009 em 666.79. A New York Stock Exchange (NYSE) caiu 60, enquanto a Dow Jones Industrial Average e NASDAQ derramaram mais de 50. Um dos colapso corporativo mais notável que resultou da Grande Recessão foi Lehman Brothers. O gigante bancário ocupou uma parcela significativa de seus investimentos em ativos relacionados à habitação. Isso tornou extremamente vulnerável a qualquer retração na habitação dos EUA. Em 15 de setembro de 2008, a Lehman Brothers pediu falência. Com 639 bilhões de ativos e 619 bilhões de dívidas, o processo de falência de Lehmans foi o maior da história, já que seus ativos superaram os de gigantes anteriores falidos, como a WorldCom e a Enron. Durante um período de tempo relativamente curto, o preço da ação da empresa caiu de aproximadamente 25,00 por ação para 0,15 por ação. Outra vítima, que sobreviveu ao seu pincel com desastre, é a General Electric Company (NYSEGE). Em outubro de 2007, a GE estava negociando acima de 32,00 por ação em março de 2009, o preço da ação da empresa perdeu mais de 85 do seu valor, negociando por um valor tão baixo quanto 4,77 por ação. A GE Capital, uma subsidiária da GE, expandiu seus empréstimos hipotecários à medida que a bolha imobiliária influiu. Este movimento deixou a empresa exposta quando Lehman Brothers entrou em colapso. O preço da ação da empresa desde então se recuperou e atualmente está negociando cerca de 25,00 por ação. Sinais de uma queda de mercado Bull são mais por trás da noção de uma queda no mercado de ações do que apenas estatísticas bearbull. O touro atual está ficando longo no dente por padrões de qualquer um. Enquanto alguns touros continuam a ser otimistas, é importante lembrar que os mercados de touro anteriores foram alimentados por sólidos fundamentos e ganhos. Não é esse o caso desta vez. O fato é que o atual mercado de touro foi alimentado pelo programa de compra de títulos excessivamente generoso das Reservas Federais. Três rodadas de flexibilização quantitativa e taxas de juros artificialmente baixas enviaram os mercados de ações para a estratosfera. Desde o início em março de 2009, o SampP 500 subiu 215, enquanto a Dow Jones Industrial Average ganhou 180 exemplares. Mas, por trás desses ganhos surpreendentes, há engenharia financeira e resultados trimestrais inferiores a estelares. Por engenharia financeira, quero dizer, usar programas de recompra de ações para aumentar os ganhos. No terceiro trimestre de 2017, as empresas do SampP 500 gastaram 143,4 bilhões em recompra de ações, um aumento ano-a-ano de 16. Com base em 12 meses, essas mesmas empresas gastaram 567,2 bilhões em recompra de ações, um ano, Aumento de 27. (1) sobre o ano. As empresas do SampP 500 precisam manter o mesmo ritmo se quiserem satisfazer os investidores. Para o primeiro trimestre de 2017, 80 das empresas que emitiram orientações de ganhos anunciaram uma perspectiva negativa. (2) Em setembro de 2017, a taxa estimada de crescimento dos lucros no primeiro trimestre de 2017 foi de 9,9. Agora fica em -1,6. Enquanto as empresas lutam com o crescimento real dos ganhos, os preços das suas ações subiram mais alto. Existe uma desconexão óbvia. Afinal, os mercados de ações são tão fortes quanto os estoques que os compõem. E para um país que obtém cerca de 70 de seu produto interno bruto (PIB) dos gastos dos consumidores, os estoques dos EUA estão sendo esticados. Os salários dos EUA estão estagnados e os americanos estão presos com uma crescente dívida pessoal. Os números de desemprego podem parecer bons em 5.7, mas a taxa de subemprego ainda é inaceptablemente alta em 11.3. (3) E um número surpreendente de americanos continua a receber estampas de alimentos. Em outubro de 2017 (os dados mais recentes), mais de 46,67 milhões de americanos (15 da população), ou 22,86 milhões de famílias, receberam cupões de alimentos. Uma vez que o mercado de ações se recuperou em 2009, o uso do selo de alimentos aumentou mais do que 24. (4) Protegendo-se de um crash da bolsa Há uma série de estratégias diferentes que os investidores podem tomar para proteger seu portfólio de um eventual crash ou correção do mercado de ações. As quatro sugestões a seguir podem fazer com que você comece no caminho certo. Fundos de índice inverso Aqueles que pensam que os mercados estão prontos para uma correção podem considerar os ETFs (fundos negociados em bolsa) que reduzem as diferentes trocas. Por exemplo, o ProShares UltraShort Dow30 (NYSEArcaDXD) procura resultados que correspondem a duas vezes o inverso (-2x) do desempenho diário da Dow Jones Industrial Average. O ProShares Short SampP500 (NYSEArcaSH) procura um retorno que corresponde ao inverso (-1x) do desempenho diário do SampP 500. E o ProShares UltraPro Russell2000 (NYSEArcaURTY) busca resultados de investimento diários que correspondem a três vezes (3x) o diário Desempenho do índice Russell 2000. Mas você não precisa se limitar a investir ETFs que apenas rastreiam ações americanas. O Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares (NYSEArcaYANG) busca resultados diários de investimento de 300 do inverso do desempenho do BNY China Select ADR Index. Jogos de dividendos defensivos Para proteger-se de qualquer correção, você pode querer pesquisar ações defensivas. As empresas de produtos de consumo, de alimentos, de utilidade pública e de tabaco aborrecidas com uma longa história de proporcionar o crescimento anual de dividendos e a valorização do capital tornam-se muito menos chatas quando os mercados começam a diminuir. Os investidores podem procurar ações individuais defensivas, como Johnson amp Johnson (NYSEJNJ) ou Altria Group, Inc. (NYSEMO). Ou considere ETFs, como o iShares US Consumer Goods (NYSEArcaIYK). PowerShares DWA Consumer Staples Mom ETF (NYSEArcaPSL). Ou o Guggenheim Defensive Equity ETF (NYSEArcaDEF). Se as ações estiverem subvalorizadas, compre se elas estão sobrevalorizadas, curtas. Aqueles que pensam que as avaliações são muito altas sempre podem considerar a escolha de uma pequena cesta de ações que eles acham que seria vulnerável a uma venda de todo o mercado. Faça lucros Se você ganhou ganhos sólidos ao longo dos últimos anos e está nervoso com o mercado em máximos históricos, tire lucros. Ajuste uma quantidade confortável de suas posições. Isso não só permitirá que você bloqueie os lucros, mas também liberte capital para comprar novos estoques para quando a correção vem. Derivativos: a razão de 563 trilhões para olhar ouro porque não é hora de vender ações ainda (apesar dos recordes de mercado)
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